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阿根廷比索贬值压力加剧 通胀或再度爆表

发布日期:2024-02-08 06:43    点击次数:83

  投资者预计阿根廷比索将面临越来越大的压力。这表明,市场对阿根廷新总统米莱此前采取的举措感到不满。

  据悉,米莱在去年12月初上任之后就迅速实施了一系列经济新政,其中包括将阿根廷比索大幅贬值50%以上,贬值至800比索兑换1美元,目的是稳定长期受通胀和债务困扰的经济。

  就在米莱的经济团队准备于周五与国际货币基金组织(IMF)的工作人员会面、重新制定对该国440亿美元的援助计划之际,阿根廷比索在用来避开货币管制的平行市场上持续走弱,并在周四触及新低。这有可能加剧阿根廷上个月预估已经超过200%的通胀。

  阿根廷比索的贬值导致当地物价飙升。与此同时,阿根廷央行改变了货币政策基准工具以降低借贷成本,实际上将利率从133%降至100%,为当地银行释放出了部分阿根廷比索、并增加了对阿根廷国债的需求。

  阿根廷政府官员还继续让阿根廷比索以每月2%的幅度贬值。然而,分析师表示,随着物价上涨十倍于这个水平,这个贬值速度不会维持太久。Facimex首席经济学家Adrian Yarde Buller表示:“从1月中旬开始,汇率方面将开始出现压力。我们认为,阿根廷央行提出的每月2%的贬值不再是可持续的。”

  一些当地投资者已经开始转向美元。阿根廷比索兑美元汇率在周四跌至1美元兑1070阿根廷比索,为连续第五个交易日走低。此外,利率的大幅降低还对30天期银行存款(这是阿根廷最常见的储蓄工具之一)产生了连锁反应,目前的年利率为186%。因此,阿根廷人将钱从存款中取出,转入支票账户,这增加了阿根廷比索的流动性,从而对该货币构成压力。

  阿根廷央行截至2023年12月27日的最新数据显示,在米莱执政的头17天里,阿根廷人的支票和储蓄存款增长了43%,而定期存款只增长了3%。当地经纪商PPI的经济学家Melina Eidner表示:“人们缩短了存款期限,而流动性增加是通胀风险之一。”

  在很大程度上与官方汇率挂钩的出口商和进口商,也开始嗅到即将到来的又一轮货币贬值。出口商本周平均每天的出口额为1.47亿美元,比米莱执政的前三周减少了40%。进口商还一再回避政府的债券拍卖,这些债券旨在帮助他们偿还欠国外供应商的债务。

  在米莱执政的前两周,主权债券上涨、政府发行了创纪录的阿根廷比索债券。阿根廷央行利用这一时期增加了30亿美元的外汇储备,这对于一个下周要向债券持有人支付大约10亿美元利息的国家来说是一个喘息之机,尽管其负债仍超过手头的现金。

  Inviu高级在岸投资组合策略师Mateo Reschini表示:“未来几个月,比索将再次走软。当央行想要摆脱外汇限制时,它将不得不再次大幅贬值比索,这无疑会反作用于通胀。”

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责任编辑:郭明煜



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